证券之星消息，7月30日，兴证全球恒泰一年定开债发起式最新单位净值为1.0109元，累计净值为1.0778元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨1.54%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴证全球恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.91%，现金占净值比3.6%。

资料显示，正川转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。），对应正股名正川股份，正股最新价为14.13元，转股开始日为2021年11月8日，转股价为46.12元。

该基金的基金经理为翟秀华、季伟杰、石广翔，基金经理翟秀华于2024年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.61%。基金经理季伟杰于2022年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.92%。基金经理石广翔于2024年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.61%。

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